2016年度 活動計算書(報告書) 2016年07月01日〜2017年06月30日(配賦) 特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計 |
(円) | |||
科目CD | 科目 | 金 額 | ||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | ||||
受取寄付金 | ||||
6501 -1 |
受取寄付金 - 使途指定なし |
502,300 | ||
-5 | - 医療的ケア | 44,200 | ||
-7 | - (緊急支援)政策提言活動 | 114,000 | ||
受取寄付金計 | 660,500 | |||
受取助成金等 | ||||
6301 -52 |
受取国庫補助金 - 雇用関連助成金(ふたば) |
200,000 | ||
-53 | - 雇用関連助成金(にじいろ) | 200,000 | ||
-56 | - 雇用関連助成金(よつば) | 300,000 | ||
-58 | - 雇用関連助成金(管理) | 600,000 | ||
-64 | - キャリアアップ助成金(ふたば) | 400,000 | ||
-65 | - キャリアアップ助成金(にじいろ) | 225,000 | ||
-66 | - キャリアアップ助成金(よつば) | 400,000 | ||
-67 | - キャリアアップ助成金(てあーて) | 375,000 | ||
6302 -2 |
受取地方公共団体補助金 - 神戸市家庭こども局家賃補助金 |
2,260,000 | ||
-3 | - 神戸市小規模保育事業運営補助金「ふたば」 | 20,187,580 | ||
-5 | - 神戸市小規模保育事業運営補助金「よつば」 | 37,149,370 | ||
-6 | - 明石市小規模保育給付費 | 1,813,000 | ||
-8 | - 小野市小規模保育給付費 | 4,040,040 | ||
-11 | - 神戸市小規模保育事業整備等補助金ふたば | 1,695,400 | ||
-12 | - 神戸市小規模保育事業整備等補助金よつば | 1,269,260 | ||
6306 -60 |
受取民間助成金 - タケダウィルビーイング |
527,925 | ||
受取助成金等計 | 71,642,575 | |||
事業収益 | ||||
6201 -1 |
こども園運営事業収益 - 月ぎめ保育料 |
3,568,085 | ||
-2 | - 一時保育料 | 760,945 | ||
-8 | - 延長・当日保育 | 109,450 | ||
-10 | - 事業所内保育料 | 979,000 | ||
-20 | - 入園料 | 67,600 | ||
-21 | - 給食代 | 984,680 | ||
-22 | - オムツ協力代 | 49,210 | ||
-23 | - オイリュトミー | 186,250 | ||
-25 | - 健診代 | 12,000 | ||
-51 | - その他 | 4,000 | ||
6203 -1 |
神戸市小規模保育「ふたば」事業収益 - 月ぎめ保育料 |
4,756,500 | ||
-2 | - 一時保育料 | 70,800 | ||
-8 | - 延長・当日保育 | 4,800 | ||
-20 | - 入園料 | 49,000 | ||
-21 | - 給食代 | 276,440 | ||
-22 | - オムツ協力代 | 143,150 | ||
-23 | - オイリュトミー | 112,500 | ||
-26 | - 水あそび協力代 | 9,200 | ||
6204 -1 |
神戸市小規模保育「よつば」事業収益 - 月ぎめ保育料 |
5,716,050 | ||
-2 | - 一時保育料 | 55,200 | ||
-8 | - 延長・当日保育 | 27,700 | ||
-20 | - 入園料 | 81,800 | ||
-21 | - 給食代 | 171,350 | ||
-22 | - オムツ協力代 | 256,900 | ||
-23 | - オイリュトミー | 292,500 | ||
-26 | - 水あそび協力代 | 14,400 | ||
-51 | - その他 | 3,500 | ||
6207 -61 |
物品販売事業収益 - ぞうり |
1,600 | ||
-64 | - ヴェレダ製品 | 143,185 | ||
-65 | - 書籍 | 6,400 | ||
6211 -75 |
講義・助言・謝礼活動収益 - 出張講義謝礼(管理) |
551,276 | ||
6230 -21 |
障がい児通所支援事業「て・あーて」収益 - 給食代 |
373,200 | ||
-22 | - オムツ協力代 | 53,690 | ||
-23 | - オイリュトミー | 50,560 | ||
-25 | - 健診代 | 2,000 | ||
-30 | - 通所支援給付費(児童発達支援) | 14,325,078 | ||
-31 | - 通所支援給付費(放課後等デーサービス) | 1,234,912 | ||
-40 | - 利用者負担金 | 355,184 | ||
-51 | - その他 | 1,000 | ||
事業収益計 | 35,861,095 | |||
その他収益 | ||||
6551 | 受取利息 | 251 | ||
6554 -4 |
実習受入収益 - 実習受入費(にじいろ) |
276,000 | ||
6555 | 雑収益 | 15,336 | ||
その他収益計 | 291,587 | |||
経常収益合計 | 108,455,757 | |||
(2)経常費用 | ||||
事業費 | ||||
■保育事業 | ||||
こども園運営事業費 | ||||
30 | 給料手当 | 4,700,821 | ||
38 | 賞与 | 404,770 | ||
43 | 法定福利費 | 595,429 | ||
47 | 講師謝金 | 131,862 | ||
48 | 福利厚生費 | 44,565 | ||
50 | 通勤交通費 | 171,076 | ||
55 | 活動交通費 | 18,158 | ||
58 | 講師交通費 | 20,888 | ||
59 | ボランティア交通費 | 524 | ||
61 | 会議費 | 634 | ||
62 | 食事手当 | 129,583 | ||
64 | 食材費 | 480,370 | ||
70 | 消耗什器備品費 | 53,969 | ||
71 | 消耗品費 | 307,866 | ||
72 | オムツ代 | 64,003 | ||
73 | 健診代(子ども) | 6,400 | ||
76 | 通信費 | 76,803 | ||
79 | 交際費 | 13,661 | ||
80 | 資料図書費 | 20,029 | ||
82 | 研修費 | 21,428 | ||
83 | 広報費 | 7,678 | ||
87 | 修繕費 | 59,701 | ||
88 | 保険料 | 31,289 | ||
89 | 賃借料 | 72,855 | ||
90 | リース料 | 38,784 | ||
96 | ガス料 | 32,762 | ||
97 | 電気料 | 80,803 | ||
98 | 水道料 | 44,227 | ||
101 | 会場費 | 1,296 | ||
105 | 報酬料 | 117,151 | ||
106 | 諸謝金 | 10,524 | ||
108 | 委託費 | 598,815 | ||
110 | 諸会費 | 3,967 | ||
115 | 支払手数料 | 34,804 | ||
116 | 相談料 | 14,304 | ||
120 | 租税公課 | 293 | ||
150 | ゴミ処理費 | 7,560 | ||
152 | 雑損失 | 790 | ||
156 | 減価償却費 | 1,667,288 | ||
200 | 支払利息 | 217,185 | ||
こども園運営事業費計 | 10,304,915 | |||
神戸市小規模保育「ふたば」事業費 | ||||
30 | 給料手当 | 15,432,547 | ||
38 | 賞与 | 1,380,310 | ||
43 | 法定福利費 | 1,976,625 | ||
47 | 講師謝金 | 103,648 | ||
48 | 福利厚生費 | 194,055 | ||
50 | 通勤交通費 | 568,091 | ||
55 | 活動交通費 | 67,586 | ||
58 | 講師交通費 | 52,534 | ||
59 | ボランティア交通費 | 1,666 | ||
61 | 会議費 | 2,014 | ||
62 | 食事手当 | 430,982 | ||
64 | 食材費 | 1,090,025 | ||
70 | 消耗什器備品費 | 577,342 | ||
71 | 消耗品費 | 889,235 | ||
72 | オムツ代 | 186,182 | ||
73 | 健診代(子ども) | 26,400 | ||
76 | 通信費 | 243,109 | ||
79 | 交際費 | 43,429 | ||
80 | 資料図書費 | 66,193 | ||
82 | 研修費 | 97,512 | ||
83 | 広報費 | 24,410 | ||
87 | 修繕費 | 364,984 | ||
88 | 保険料 | 57,482 | ||
89 | 賃借料 | 231,609 | ||
90 | リース料 | 329,145 | ||
96 | ガス料 | 87,812 | ||
97 | 電気料 | 132,930 | ||
98 | 水道料 | 109,505 | ||
100 | 支払地代家賃 | 2,880,000 | ||
101 | 会場費 | 4,121 | ||
105 | 報酬料 | 372,428 | ||
106 | 諸謝金 | 328,656 | ||
108 | 委託費 | 1,798,182 | ||
110 | 諸会費 | 75,613 | ||
115 | 支払手数料 | 177,163 | ||
116 | 相談料 | 45,473 | ||
120 | 租税公課 | 934 | ||
150 | ゴミ処理費 | 15,552 | ||
156 | 減価償却費 | 957,170 | ||
200 | 支払利息 | 690,440 | ||
神戸市小規模保育「ふたば」事業費計 | 32,113,094 | |||
神戸市小規模保育「よつば」事業費 | ||||
30 | 給料手当 | 22,047,208 | ||
38 | 賞与 | 2,487,351 | ||
43 | 法定福利費 | 2,628,782 | ||
47 | 講師謝金 | 467,790 | ||
48 | 福利厚生費 | 181,807 | ||
50 | 通勤交通費 | 720,514 | ||
55 | 活動交通費 | 74,080 | ||
58 | 講師交通費 | 82,040 | ||
59 | ボランティア交通費 | 2,138 | ||
61 | 会議費 | 978 | ||
62 | 食事手当 | 547,160 | ||
64 | 食材費 | 1,883,721 | ||
70 | 消耗什器備品費 | 524,183 | ||
71 | 消耗品費 | 1,019,090 | ||
72 | オムツ代 | 334,126 | ||
73 | 健診代(子ども) | 41,600 | ||
76 | 通信費 | 321,169 | ||
79 | 交際費 | 55,732 | ||
80 | 資料図書費 | 81,711 | ||
82 | 研修費 | 63,825 | ||
83 | 広報費 | 610 | ||
87 | 修繕費 | 219,675 | ||
88 | 保険料 | 100,080 | ||
89 | 賃借料 | 297,222 | ||
90 | リース料 | 272,058 | ||
96 | ガス料 | 118,761 | ||
97 | 電気料 | 292,913 | ||
98 | 水道料 | 160,322 | ||
101 | 会場費 | 5,288 | ||
105 | 報酬料 | 477,932 | ||
106 | 諸謝金 | 338,133 | ||
108 | 委託費 | 2,731,068 | ||
110 | 諸会費 | 46,185 | ||
115 | 支払手数料 | 142,987 | ||
116 | 相談料 | 58,355 | ||
120 | 租税公課 | 1,197 | ||
150 | ゴミ処理費 | 31,460 | ||
156 | 減価償却費 | 6,043,921 | ||
200 | 支払利息 | 886,035 | ||
神戸市小規模保育「よつば」事業費計 | 45,789,207 | |||
物品取扱費 | ||||
5 | 期首商品棚卸高 | 226,297 | ||
7 | ぼうし仕入高 | 48,881 | ||
9 | ヴェレダ製品仕入高 | 231,648 | ||
18 | 期末商品棚卸高 | -388,391 | ||
物品取扱費計 | 118,435 | |||
■保育事業計 | 88,325,651 | |||
■こどもの健全育成に関わる調査研究提言事業 | ||||
タケダウィルビーイング充当事業費 | ||||
30 | 給料手当 | 211,213 | ||
55 | 活動交通費 | 220,804 | ||
76 | 通信費 | 840 | ||
80 | 資料図書費 | 39,252 | ||
106 | 諸謝金 | 110,000 | ||
タケダウィルビーイング充当事業費計 | 582,109 | |||
■こどもの健全育成に関わる調査研究提言事業計 | 582,109 | |||
■法にもとづく障害児通所支援事業 | ||||
障がい児通所支援事業「て・あーて」事業費 | ||||
30 | 給料手当 | 8,761,401 | ||
38 | 賞与 | 824,939 | ||
43 | 法定福利費 | 897,609 | ||
47 | 講師謝金 | 114,697 | ||
48 | 福利厚生費 | 68,827 | ||
50 | 通勤交通費 | 253,708 | ||
55 | 活動交通費 | 28,344 | ||
58 | 講師交通費 | 21,714 | ||
59 | ボランティア交通費 | 810 | ||
61 | 会議費 | 2,585 | ||
62 | 食事手当 | 190,535 | ||
64 | 食材費 | 497,502 | ||
70 | 消耗什器備品費 | 68,334 | ||
71 | 消耗品費 | 387,632 | ||
72 | オムツ代 | 69,830 | ||
73 | 健診代(子ども) | 5,600 | ||
76 | 通信費 | 112,843 | ||
79 | 交際費 | 21,098 | ||
80 | 資料図書費 | 30,933 | ||
82 | 研修費 | 33,094 | ||
83 | 広報費 | 11,858 | ||
87 | 修繕費 | 81,945 | ||
88 | 保険料 | 55,854 | ||
89 | 賃借料 | 112,517 | ||
90 | リース料 | 59,899 | ||
96 | ガス料 | 45,047 | ||
97 | 電気料 | 111,105 | ||
98 | 水道料 | 60,812 | ||
101 | 会場費 | 2,002 | ||
105 | 報酬料 | 191,728 | ||
106 | 諸謝金 | 106,253 | ||
108 | 委託費 | 1,039,189 | ||
110 | 諸会費 | 6,127 | ||
115 | 支払手数料 | 53,751 | ||
116 | 相談料 | 22,090 | ||
120 | 租税公課 | 453 | ||
150 | ゴミ処理費 | 10,217 | ||
152 | 雑損失 | 11,914 | ||
156 | 減価償却費 | 2,292,521 | ||
200 | 支払利息 | 335,421 | ||
障がい児通所支援事業「て・あーて」事業費計 | 17,002,738 | |||
■法にもとづく障害児通所支援事業計 | 17,002,738 | |||
事業費計 | 105,910,498 | |||
管理費 | ||||
30 | 給料手当 | 1,383,295 | ||
43 | 法定福利費 | 174,686 | ||
48 | 福利厚生費 | 3,545 | ||
50 | 通勤交通費 | 67,799 | ||
55 | 活動交通費 | 20,225 | ||
58 | 講師交通費 | 64 | ||
59 | ボランティア交通費 | 42 | ||
61 | 会議費 | 50 | ||
62 | 食事手当 | 49,539 | ||
70 | 消耗什器備品費 | 2,019 | ||
71 | 消耗品費 | 16,613 | ||
76 | 通信費 | 5,577 | ||
79 | 交際費 | 1,087 | ||
80 | 資料図書費 | 1,593 | ||
82 | 研修費 | 107,919 | ||
83 | 広報費 | 31,324 | ||
87 | 修繕費 | 13,781 | ||
88 | 保険料 | 5,285 | ||
89 | 賃借料 | 5,797 | ||
90 | リース料 | 3,086 | ||
96 | ガス料 | 8,190 | ||
97 | 電気料 | 20,201 | ||
98 | 水道料 | 11,057 | ||
101 | 会場費 | 103 | ||
105 | 報酬料 | 9,321 | ||
106 | 諸謝金 | 837 | ||
108 | 委託費 | 53,300 | ||
110 | 諸会費 | 316 | ||
115 | 支払手数料 | 2,769 | ||
116 | 相談料 | 1,138 | ||
120 | 租税公課 | 23 | ||
130 | 支払寄付金 | 5,000 | ||
150 | ゴミ処理費 | 467 | ||
156 | 減価償却費 | 416,821 | ||
200 | 支払利息 | 17,281 | ||
管理費計 | 2,440,150 | |||
経常費用合計 | 108,350,648 | |||
当期経常増減額 | 105,109 | |||
2.経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | ||||
7141 | 過年度損益修正益 | 550 | ||
経常外収益合計 | 550 | |||
(2)経常外費用 | ||||
7270 | 過年度損益修正損 | 876,809 | ||
経常外費用合計 | 876,809 | |||
当期経常外増減額 | -876,259 | |||
税引前当期正味財産増減額 | -771,150 | |||
当期正味財産増減額 | -771,150 | |||
前期繰越正味財産額 | 79,160,686 | |||
次期繰越正味財産額 | 78,389,536 |